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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵晓东,高燕芸
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
4869.26 |
|
7.51% |
| 2 |
中国海洋石油 |
4392.17 |
|
6.77% |
| 3 |
中信银行 |
3936.52 |
|
6.07% |
| 4 |
华润置地 |
3903.79 |
|
6.02% |
| 5 |
招商银行 |
3713.22 |
|
5.73% |
| 6 |
中国海外发展 |
3319.89 |
|
5.12% |
| 7 |
宁波银行 |
3282.04 |
|
5.06% |
| 8 |
长沙银行 |
2988.09 |
|
4.61% |
| 9 |
民生银行 |
2646.26 |
|
4.08% |
| 10 |
常熟银行 |
2510.42 |
|
3.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
4122.34 |
40.00 |
6.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.56% |
-5.10% |
-3.25% |
-5.01% |
3.46% |
-3.25% |
2.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8074/10858 |
6722/10858 |
8052/10858 |
7753/10858 |
7836/10858 |
7995/10858 |
7178/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0039 |
-0.36% |
