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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,魏伟
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-06-11 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-06-10 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-09 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-06-08 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-06-05 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-06-04 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-06-03 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-06-02 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-06-01 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-29 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-05-28 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-27 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-26 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-05-25 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-05-22 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-05-20 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-19 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-05-18 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0012 |
-0.08 |