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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2024-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝丰能源 |
190.46 |
|
2.94% |
| 2 |
长城汽车 |
181.06 |
|
2.80% |
| 3 |
中国电信 |
177.82 |
|
2.75% |
| 4 |
中国中车 |
178.08 |
|
2.75% |
| 5 |
中国移动 |
176.91 |
|
2.73% |
| 6 |
福耀玻璃 |
173.25 |
|
2.68% |
| 7 |
邮储银行 |
160.60 |
|
2.48% |
| 8 |
光大银行 |
158.52 |
|
2.45% |
| 9 |
中信银行 |
140.69 |
|
2.17% |
| 10 |
长江电力 |
132.16 |
|
2.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.73% |
1.31% |
2.21% |
1.69% |
8.85% |
1.42% |
11.44% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5766/10633 |
7080/10633 |
4240/10633 |
8608/10633 |
7342/10633 |
7359/10633 |
5609/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-12-31 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-30 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0035 |
-0.32% |
