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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋,谭冬寒
- 成立日期：
- 2024-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0145 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0089 |
0.58 |
| 2026-04-01 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0954 |
6.64 |
| 2026-03-31 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0064 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0099 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0854 |
6.33 |
| 2026-03-26 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0081 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0141 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0536 |
4.16 |
| 2026-03-23 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0547 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0239 |
-1.75 |
| 2026-03-19 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0366 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0179 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0355 |
2.63 |
| 2026-03-13 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0172 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0288 |
-2.06 |
| 2026-03-11 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0222 |
-1.56 |
| 2026-03-10 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0570 |
4.18 |
| 2026-03-09 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0190 |
-1.37 |