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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0429 |
-2.23 |
| 2026-02-12 |
1.9272 |
1.9272 |
0.0089 |
0.46 |
| 2026-02-11 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0181 |
0.95 |
| 2026-02-10 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0163 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0260 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.8574 |
1.8574 |
-0.0256 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0336 |
1.82 |
| 2026-02-03 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0473 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0686 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0151 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
1.8914 |
1.8914 |
0.0242 |
1.30 |
| 2026-01-27 |
1.8672 |
1.8672 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2026-01-26 |
1.8741 |
1.8741 |
0.0153 |
0.82 |
| 2026-01-23 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0431 |
2.37 |
| 2026-01-22 |
1.8157 |
1.8157 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0427 |
2.42 |