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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0556元
- 基金经理：
- 敖明皓,陈韫中
- 成立日期：
- 2023-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5373 |
1.5929 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-04-02 |
1.5325 |
1.5881 |
-0.0488 |
-2.96 |
| 2026-04-01 |
1.5793 |
1.6349 |
0.0458 |
2.86 |
| 2026-03-31 |
1.5354 |
1.5910 |
-0.0356 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
1.5695 |
1.6251 |
0.0254 |
1.58 |
| 2026-03-27 |
1.5451 |
1.6007 |
0.0404 |
2.57 |
| 2026-03-26 |
1.5064 |
1.5620 |
-0.0204 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.5260 |
1.5816 |
0.0492 |
3.19 |
| 2026-03-24 |
1.4788 |
1.5344 |
0.0402 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
1.4402 |
1.4958 |
-0.0632 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
1.5008 |
1.5564 |
-0.0154 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.5156 |
1.5712 |
-0.0444 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
1.5582 |
1.6138 |
0.0212 |
1.32 |
| 2026-03-17 |
1.5379 |
1.5935 |
-0.0510 |
-3.08 |
| 2026-03-16 |
1.5868 |
1.6424 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.5924 |
1.6480 |
-0.0493 |
-2.88 |
| 2026-03-12 |
1.6397 |
1.6953 |
-0.0194 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
1.6583 |
1.7139 |
-0.0210 |
-1.20 |
| 2026-03-10 |
1.6784 |
1.7340 |
0.0380 |
2.22 |
| 2026-03-09 |
1.6420 |
1.6976 |
-0.0549 |
-3.11 |