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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0641元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
2114.02 |
|
10.90% |
| 2 |
百利天恒 |
1988.84 |
|
10.26% |
| 3 |
昭衍新药 |
1760.65 |
|
9.08% |
| 4 |
科伦博泰生物-B |
1463.02 |
|
7.54% |
| 5 |
信立泰 |
1348.75 |
|
6.96% |
| 6 |
益方生物 |
1304.49 |
|
6.73% |
| 7 |
前沿生物 |
1248.96 |
|
6.44% |
| 8 |
三生制药 |
1106.19 |
|
5.70% |
| 9 |
信达生物 |
1101.93 |
|
5.68% |
| 10 |
康辰药业 |
1078.82 |
|
5.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
232.32 |
2.30 |
1.20% |
| 2 |
25国债13 |
70.42 |
0.70 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-16.53% |
-15.28% |
-26.19% |
33.39% |
-4.10% |
19.24% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8999/10776 |
10759/10776 |
10706/10776 |
10752/10776 |
3432/10776 |
10309/10776 |
4056/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1364 |
1.2005 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
1.1455 |
1.2096 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
1.1533 |
1.2174 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-02-10 |
1.1627 |
1.2268 |
0.0125 |
1.04% |
| 2026-02-09 |
1.1508 |
1.2149 |
0.0108 |
0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0641 |
