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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2023-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0220 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
2.5190 |
2.5190 |
0.0150 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0590 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0220 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
2.4670 |
2.4670 |
0.0580 |
2.41 |
| 2025-12-29 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0150 |
0.63 |
| 2025-12-26 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0130 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0430 |
1.84 |
| 2025-12-24 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0310 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0410 |
1.81 |
| 2025-12-19 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0150 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0420 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0450 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0390 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0600 |
-2.56 |
| 2025-12-12 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0160 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0220 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0200 |
0.86 |