工银领航三年持有混合 净资产规模 24.22 亿元，比上期增加 -4.85% , 股票配置占比上期增加 -4.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21.64 | 89.22 | 0.00 | 0.01 | 2.50 | 10.32 | 0.11 | 0.45 | 24.22 | 24.26 |
| 2025-09-30 | 22.75 | 89.23 | 0.11 | 0.44 | 2.62 | 10.29 | 0.01 | 0.04 | 25.46 | 25.49 |
| 2025-06-30 | 17.47 | 87.30 | 0.40 | 2.02 | 2.02 | 10.08 | 0.12 | 0.60 | 19.98 | 20.01 |
| 2025-03-31 | 16.96 | 90.90 | 0.39 | 2.09 | 1.16 | 6.20 | 0.15 | 0.81 | 18.63 | 18.66 |
| 2024-12-31 | 14.64 | 82.86 | 0.90 | 5.12 | 1.99 | 11.23 | 0.14 | 0.79 | 17.64 | 17.67 |
| 2024-09-30 | 15.02 | 78.01 | 0.74 | 3.85 | 2.45 | 12.74 | 1.04 | 5.40 | 18.75 | 19.26 |
| 2024-06-30 | 15.40 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 11.08 | 0.12 | 0.69 | 17.41 | 17.45 |
| 2024-03-31 | 15.32 | 89.72 | 0.01 | 0.03 | 1.67 | 9.77 | 0.08 | 0.48 | 16.97 | 17.08 |