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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0129 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0417 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
1.9221 |
1.9221 |
0.0583 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0314 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
1.8952 |
1.8952 |
-0.0087 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0223 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0218 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.9034 |
1.9034 |
0.0316 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0219 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
1.8499 |
1.8499 |
-0.0593 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0292 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0381 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.9765 |
1.9765 |
0.0221 |
1.13 |
| 2026-03-17 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0358 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0057 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
1.9845 |
1.9845 |
-0.0309 |
-1.53 |
| 2026-03-12 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0176 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0290 |
-1.41 |
| 2026-03-10 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0415 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0030 |
-0.15 |