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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤龑
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0065 |
0.38 |
| 2026-01-12 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0107 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0185 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0580 |
3.43 |
| 2026-01-05 |
1.6894 |
1.6894 |
0.0198 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0314 |
1.92 |
| 2025-12-29 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0146 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0216 |
1.32 |
| 2025-12-25 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0137 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0178 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0198 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0190 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0414 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0227 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0046 |
0.30 |