加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤龑
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0134 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0309 |
-1.81 |
| 2026-04-01 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0373 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0254 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0107 |
0.63 |
| 2026-03-27 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0231 |
1.39 |
| 2026-03-26 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0108 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0200 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0230 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0357 |
-2.14 |
| 2026-03-20 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0253 |
-1.50 |
| 2026-03-19 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0579 |
-3.31 |
| 2026-03-18 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0212 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0252 |
-1.40 |
| 2026-03-13 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0197 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0200 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0222 |
1.22 |
| 2026-03-10 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0228 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0317 |
-1.73 |