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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王瑞冬
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0151 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0299 |
2.20 |
| 2026-01-08 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0145 |
1.07 |
| 2026-01-06 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0252 |
1.90 |
| 2026-01-05 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0395 |
3.06 |
| 2025-12-31 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0232 |
-1.77 |
| 2025-12-26 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0158 |
1.22 |
| 2025-12-22 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0220 |
1.73 |
| 2025-12-19 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0234 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0186 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0107 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0290 |
2.31 |