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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0088 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0214 |
-1.48 |
| 2026-01-07 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0383 |
2.71 |
| 2026-01-05 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0300 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0174 |
1.27 |
| 2025-12-29 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0155 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0222 |
1.63 |
| 2025-12-25 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0109 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0256 |
1.93 |
| 2025-12-19 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0148 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0072 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0344 |
2.68 |
| 2025-12-16 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0219 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0121 |
-0.92 |