加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0308 |
-2.14 |
| 2026-02-12 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0089 |
0.62 |
| 2026-02-11 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0088 |
0.62 |
| 2026-02-10 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0147 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0258 |
-1.80 |
| 2026-02-04 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0181 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0627 |
-4.25 |
| 2026-01-30 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0513 |
-3.36 |
| 2026-01-29 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0112 |
-0.73 |
| 2026-01-28 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0446 |
2.99 |
| 2026-01-27 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0183 |
1.24 |
| 2026-01-23 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0113 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0235 |
1.63 |
| 2026-01-20 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0072 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0095 |
0.66 |