国投瑞银精选收益混合C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 28.02% , 股票配置占比上期增加 11.59% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.83 | 89.98 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.65 | 0.07 | 3.37 | 0.00 | 2.04 |
| 2025-06-30 | 1.64 | 87.54 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 6.95 | 0.10 | 5.51 | 0.00 | 1.87 |
| 2025-03-31 | 1.94 | 79.13 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.81 | 0.32 | 13.06 | 0.51 | 2.45 |
| 2024-12-31 | 1.72 | 84.44 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.46 | 0.16 | 8.10 | 0.00 | 2.03 |
| 2024-09-30 | 2.00 | 91.23 | 0.03 | 1.23 | 0.15 | 6.86 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 2.20 |
| 2024-06-30 | 1.43 | 68.67 | 0.03 | 1.33 | 0.17 | 8.39 | 0.45 | 21.61 | 0.00 | 2.08 |
| 2024-03-31 | 2.02 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 7.59 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 2.19 |
| 2023-12-31 | 2.08 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 2.32 |