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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘赞
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中简科技 |
124.03 |
|
10.86% |
| 2 |
ST逸飞 |
101.98 |
|
8.93% |
| 3 |
中国燃气 |
101.66 |
|
8.90% |
| 4 |
海目星 |
99.48 |
|
8.71% |
| 5 |
凯赛生物 |
98.11 |
|
8.59% |
| 6 |
杭可科技 |
97.17 |
|
8.51% |
| 7 |
联赢激光 |
96.43 |
|
8.44% |
| 8 |
美埃科技 |
94.82 |
|
8.30% |
| 9 |
华恒生物 |
90.90 |
|
7.96% |
| 10 |
美团-W |
88.99 |
|
7.79% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.52% |
-0.40% |
9.42% |
23.84% |
61.92% |
8.28% |
80.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9264/10776 |
7538/10776 |
2293/10776 |
2349/10776 |
924/10776 |
2358/10776 |
456/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0156 |
0.86% |
