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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王兆祥
- 成立日期：
- 2022-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.6870 |
4.6870 |
-0.0827 |
-1.73 |
| 2026-02-12 |
4.7697 |
4.7697 |
0.0527 |
1.12 |
| 2026-02-11 |
4.7170 |
4.7170 |
-0.0030 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
4.7200 |
4.7200 |
0.0701 |
1.51 |
| 2026-02-09 |
4.6499 |
4.6499 |
0.1474 |
3.27 |
| 2026-02-06 |
4.5025 |
4.5025 |
0.0186 |
0.41 |
| 2026-02-05 |
4.4839 |
4.4839 |
-0.1123 |
-2.44 |
| 2026-02-04 |
4.5962 |
4.5962 |
-0.0319 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
4.6281 |
4.6281 |
0.2111 |
4.78 |
| 2026-02-02 |
4.4170 |
4.4170 |
-0.0754 |
-1.68 |
| 2026-01-30 |
4.4924 |
4.4924 |
0.0150 |
0.34 |
| 2026-01-29 |
4.4774 |
4.4774 |
-0.2221 |
-4.73 |
| 2026-01-28 |
4.6995 |
4.6995 |
-0.0659 |
-1.38 |
| 2026-01-27 |
4.7654 |
4.7654 |
0.0777 |
1.66 |
| 2026-01-26 |
4.6877 |
4.6877 |
-0.1214 |
-2.52 |
| 2026-01-23 |
4.8091 |
4.8091 |
0.0899 |
1.90 |
| 2026-01-22 |
4.7192 |
4.7192 |
-0.0321 |
-0.68 |
| 2026-01-21 |
4.7513 |
4.7513 |
0.0655 |
1.40 |
| 2026-01-20 |
4.6858 |
4.6858 |
-0.1067 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
4.7925 |
4.7925 |
0.0684 |
1.45 |