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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王兆祥
- 成立日期：
- 2022-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
4.4108 |
4.4108 |
0.1355 |
3.17 |
| 2026-01-06 |
4.2753 |
4.2753 |
0.0631 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
4.2122 |
4.2122 |
0.0450 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
4.1672 |
4.1672 |
-0.0038 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
4.1710 |
4.1710 |
0.1063 |
2.62 |
| 2025-12-29 |
4.0647 |
4.0647 |
0.0804 |
2.02 |
| 2025-12-26 |
3.9843 |
3.9843 |
0.0138 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
3.9705 |
3.9705 |
0.0756 |
1.94 |
| 2025-12-24 |
3.8949 |
3.8949 |
0.0676 |
1.77 |
| 2025-12-23 |
3.8273 |
3.8273 |
0.0180 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
3.8093 |
3.8093 |
0.0709 |
1.90 |
| 2025-12-19 |
3.7384 |
3.7384 |
0.0279 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
3.7105 |
3.7105 |
-0.0620 |
-1.64 |
| 2025-12-17 |
3.7725 |
3.7725 |
0.0901 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
3.6824 |
3.6824 |
-0.0643 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
3.7467 |
3.7467 |
-0.0721 |
-1.89 |
| 2025-12-12 |
3.8188 |
3.8188 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
3.8182 |
3.8182 |
-0.0633 |
-1.63 |
| 2025-12-10 |
3.8815 |
3.8815 |
0.0274 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
3.8541 |
3.8541 |
-0.0233 |
-0.60 |