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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2022-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0097 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0256 |
2.45 |
| 2026-01-05 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0179 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0502 |
5.14 |
| 2025-12-30 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0111 |
-1.12 |
| 2025-12-29 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0236 |
2.45 |
| 2025-12-26 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0053 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0139 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0053 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0241 |
2.63 |
| 2025-12-19 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0064 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0144 |
-1.56 |
| 2025-12-17 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0284 |
3.17 |
| 2025-12-16 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0233 |
-2.53 |
| 2025-12-15 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0179 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0151 |
1.64 |
| 2025-12-11 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0149 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0048 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0123 |
-1.30 |