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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2022-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0372 |
-2.89 |
| 2026-02-12 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0272 |
-2.07 |
| 2026-02-10 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0352 |
-2.61 |
| 2026-02-09 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0365 |
2.78 |
| 2026-02-06 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0089 |
-0.67 |
| 2026-02-05 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0384 |
-2.83 |
| 2026-02-04 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0309 |
-2.22 |
| 2026-02-03 |
1.3897 |
1.3897 |
0.1032 |
8.02 |
| 2026-02-02 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0176 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0196 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0186 |
-1.39 |
| 2026-01-27 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0167 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0388 |
-2.85 |
| 2026-01-23 |
1.3612 |
1.3612 |
0.1490 |
12.29 |
| 2026-01-22 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0632 |
5.50 |
| 2026-01-21 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0148 |
-1.27 |
| 2026-01-20 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0527 |
-4.33 |
| 2026-01-19 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0020 |
-0.16 |