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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王振林
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海博思创 |
22.90 |
|
12.35% |
| 2 |
致远互联 |
14.36 |
|
7.74% |
| 3 |
新泉股份 |
14.12 |
|
7.61% |
| 4 |
祥鑫科技 |
14.10 |
|
7.60% |
| 5 |
焦点科技 |
14.02 |
|
7.56% |
| 6 |
科达利 |
13.70 |
|
7.39% |
| 7 |
新致软件 |
13.59 |
|
7.33% |
| 8 |
凌云股份 |
12.95 |
|
6.98% |
| 9 |
海目星 |
12.68 |
|
6.84% |
| 10 |
模塑科技 |
12.00 |
|
6.47% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.34% |
-8.85% |
27.42% |
41.80% |
0.43% |
24.33% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
8311/10633 |
8003/10633 |
10002/10633 |
2696/10633 |
2785/10633 |
8469/10633 |
3142/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0019 |
-0.13% |
