加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 母亚乾
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招金矿业 |
5104.38 |
|
9.65% |
| 2 |
中国铝业 |
4060.87 |
|
7.68% |
| 3 |
山东黄金 |
3206.31 |
|
6.06% |
| 4 |
五矿资源 |
2769.54 |
|
5.24% |
| 5 |
藏格矿业 |
2515.19 |
|
4.76% |
| 6 |
中国东方航空股份 |
2494.02 |
|
4.72% |
| 7 |
华锡有色 |
2441.22 |
|
4.62% |
| 8 |
锡业股份 |
2002.07 |
|
3.79% |
| 9 |
华新水泥 |
1888.09 |
|
3.57% |
| 10 |
山东黄金 |
1867.34 |
|
3.53% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
12.88% |
18.11% |
59.43% |
82.02% |
8.05% |
21.30% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
2371/10638 |
717/10638 |
328/10638 |
573/10638 |
530/10638 |
1435/10638 |
3791/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0115 |
1.05% |
| 2026-01-12 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0112 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0160 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0083 |
-0.77% |
