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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭绍军,林英睿
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0122 |
1.10 |
| 2026-01-08 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-07 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0076 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0163 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0088 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0061 |
0.57 |
| 2025-12-30 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-26 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0098 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0065 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0083 |
0.80 |
| 2025-12-17 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0264 |
2.60 |
| 2025-12-16 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-12-15 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0062 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0113 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0103 |
-1.03 |