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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑俊
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
628.61 |
|
8.09% |
| 2 |
腾讯控股 |
550.83 |
|
7.09% |
| 3 |
海大集团 |
465.20 |
|
5.98% |
| 4 |
华友钴业 |
352.56 |
|
4.54% |
| 5 |
中芯国际 |
344.98 |
|
4.44% |
| 6 |
华虹半导体 |
306.76 |
|
3.95% |
| 7 |
博源化工 |
260.22 |
|
3.35% |
| 8 |
兴发集团 |
245.92 |
|
3.16% |
| 9 |
江山股份 |
244.56 |
|
3.15% |
| 10 |
麦格米特 |
236.28 |
|
3.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
394.85 |
3.90 |
5.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
4.49% |
-3.66% |
23.95% |
21.39% |
21.39% |
-3.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1944/10633 |
2660/10633 |
8005/10633 |
2838/10633 |
4591/10633 |
4547/10633 |
8874/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0111 |
1.29% |
| 2025-12-29 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0002 |
-0.02% |
