光大保德信恒鑫混合A 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -5.56% , 股票配置占比上期增加 -25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.03 | 29.79 | 0.03 | 23.67 | 0.01 | 8.90 | 0.04 | 37.64 | 0.06 | 0.11 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 37.25 | 0.03 | 27.06 | 0.01 | 10.57 | 0.03 | 25.12 | 0.07 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 27.44 | 0.02 | 16.84 | 0.02 | 16.57 | 0.05 | 39.15 | 0.07 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 32.92 | 0.05 | 39.15 | 0.01 | 9.56 | 0.02 | 18.37 | 0.07 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 43.62 | 0.05 | 30.36 | 0.04 | 26.03 | -0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.15 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 44.71 | 0.07 | 31.53 | 0.02 | 9.73 | 0.03 | 14.03 | 0.12 | 0.21 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 40.84 | 0.11 | 54.67 | 0.01 | 4.50 | 0.00 | -0.01 | 0.12 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 25.27 | 0.22 | 55.11 | 0.02 | 6.11 | 0.06 | 13.51 | 0.12 | 0.41 |