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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
3322.64 |
|
8.28% |
| 2 |
英科医疗 |
2002.96 |
|
4.99% |
| 3 |
贵州茅台 |
1996.91 |
|
4.98% |
| 4 |
通策医疗 |
1999.95 |
|
4.98% |
| 5 |
山西汾酒 |
1988.29 |
|
4.95% |
| 6 |
美的集团 |
1824.80 |
|
4.55% |
| 7 |
泸州老窖 |
1796.76 |
|
4.48% |
| 8 |
建设银行 |
1744.08 |
|
4.35% |
| 9 |
中国东航 |
1281.18 |
|
3.19% |
| 10 |
康方生物 |
1186.83 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.77% |
0.11% |
-2.18% |
18.83% |
46.91% |
0.64% |
36.34% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10346/10776 |
6446/10776 |
9299/10776 |
3285/10776 |
1930/10776 |
8444/10776 |
2134/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2026-02-11 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0039 |
0.32% |
