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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑澄然
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
1919.41 |
|
5.44% |
| 2 |
华菱钢铁 |
1859.19 |
|
5.27% |
| 3 |
康龙化成 |
1771.08 |
|
5.02% |
| 4 |
极兔速递-W |
1697.21 |
|
4.81% |
| 5 |
药明康德 |
1492.24 |
|
4.23% |
| 6 |
东方财富 |
1461.77 |
|
4.14% |
| 7 |
信达生物 |
1399.38 |
|
3.96% |
| 8 |
牧原股份 |
1323.41 |
|
3.75% |
| 9 |
天康生物 |
1247.59 |
|
3.53% |
| 10 |
阿特斯 |
1064.04 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
0.63% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
1.54% |
1.38% |
7.59% |
20.84% |
1.29% |
-21.05% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
9543/10644 |
7934/10644 |
7178/10644 |
6570/10644 |
5816/10644 |
7849/10644 |
10161/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0236 |
-1.79% |
| 2026-01-14 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0125 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0019 |
0.15% |
