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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张冰灵
- 成立日期：
- 2019-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0814 |
2.0499 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0826 |
2.0521 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0839 |
2.0544 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.0805 |
2.0483 |
0.0055 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.0750 |
2.0385 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0755 |
2.0394 |
0.0043 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.0712 |
2.0317 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.0761 |
2.0405 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0765 |
2.0412 |
0.0084 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.0681 |
2.0262 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.0731 |
2.0351 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.0695 |
2.0287 |
-0.0073 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.0768 |
2.0417 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0777 |
2.0433 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.0745 |
2.0376 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.0781 |
2.0440 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-12-02 |
1.0823 |
2.0515 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2025-12-01 |
1.0883 |
2.0622 |
0.0097 |
0.90 |
| 2025-11-28 |
1.0786 |
2.0449 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-11-27 |
1.0740 |
2.0367 |
-0.0006 |
-0.06 |