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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.80亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0088 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0089 |
-1.09 |
| 2026-02-11 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0209 |
2.62 |
| 2026-02-09 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0072 |
0.91 |
| 2026-02-06 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0033 |
0.42 |
| 2026-02-04 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0095 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0079 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0232 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0131 |
-1.63 |
| 2026-01-29 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0051 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0145 |
-1.78 |
| 2026-01-23 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0074 |
0.92 |
| 2026-01-22 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0122 |
-1.49 |
| 2026-01-21 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0101 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0209 |
-2.45 |