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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电子 |
258.40 |
|
0.21% |
| 2 |
三花智控 |
247.24 |
|
0.20% |
| 3 |
药明康德 |
247.45 |
|
0.20% |
| 4 |
宁德时代 |
238.72 |
|
0.19% |
| 5 |
中国平安 |
231.88 |
|
0.19% |
| 6 |
北方导航 |
219.58 |
|
0.18% |
| 7 |
豪能股份 |
198.75 |
|
0.16% |
| 8 |
国泰海通 |
198.31 |
|
0.16% |
| 9 |
中国太保 |
187.76 |
|
0.15% |
| 10 |
恒瑞医药 |
192.41 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25广发银行二级资本债01BC |
5985.23 |
60.00 |
4.82% |
| 2 |
25国网租赁SCP010 |
5028.32 |
50.00 |
4.05% |
| 3 |
25南航股MTN014 |
5010.94 |
50.00 |
4.03% |
| 4 |
25国航CP001 |
4019.50 |
40.00 |
3.24% |
| 5 |
25青岛国信SCP007 |
4010.50 |
40.00 |
3.23% |
| 6 |
科利转债 |
153.30 |
0.00 |
0.12% |
| 7 |
天23转债 |
98.77 |
0.00 |
0.08% |
| 8 |
亿纬转债 |
96.33 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.12% |
0.62% |
2.87% |
5.86% |
0.50% |
-3.21% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6951/10776 |
6423/10776 |
7221/10776 |
7517/10776 |
7991/10776 |
8594/10776 |
8890/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0010 |
0.10% |
