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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫,葛佳
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-05-21 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0095 |
-0.91 |
| 2026-05-20 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0073 |
0.70 |
| 2026-05-19 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0080 |
0.78 |
| 2026-05-18 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-05-15 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2026-05-14 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0117 |
-1.11 |
| 2026-05-13 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-12 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-05-11 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0099 |
0.95 |
| 2026-05-08 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0073 |
-0.70 |
| 2026-05-07 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-05-06 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0131 |
1.27 |
| 2026-04-30 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0065 |
0.63 |
| 2026-04-29 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-04-28 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-27 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-04-24 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-04-23 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-22 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0023 |
0.23 |