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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0079 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0065 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0054 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0049 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0038 |
-0.38 |