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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0090 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0043 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0027 |
-0.31 |
| 2026-01-05 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0129 |
1.51 |
| 2025-12-31 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0115 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0069 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0023 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0049 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0066 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0063 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0186 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0103 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0218 |
2.67 |
| 2025-12-16 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0094 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0140 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0046 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0151 |
-1.78 |
| 2025-12-10 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0030 |
-0.35 |