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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘佃贵,张蕙显
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0017 |
-0.15 |