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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2126.87 |
|
9.81% |
| 2 |
山东黄金 |
2121.70 |
|
9.78% |
| 3 |
中国神华 |
1860.97 |
|
8.58% |
| 4 |
山金国际 |
1700.40 |
|
7.84% |
| 5 |
陕西煤业 |
1016.32 |
|
4.69% |
| 6 |
中国铝业 |
1007.54 |
|
4.65% |
| 7 |
神火股份 |
686.48 |
|
3.17% |
| 8 |
铜陵有色 |
664.89 |
|
3.07% |
| 9 |
山推股份 |
647.22 |
|
2.98% |
| 10 |
中金黄金 |
643.33 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
787.88 |
7.80 |
3.63% |
| 2 |
25国债19 |
210.68 |
2.10 |
0.97% |
| 3 |
25国债01 |
171.90 |
1.70 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
2.55% |
11.53% |
31.86% |
44.63% |
9.69% |
27.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8386/10776 |
2746/10776 |
1679/10776 |
1294/10776 |
2151/10776 |
1796/10776 |
2992/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
4.2550 |
4.2550 |
-0.0960 |
-2.21% |
| 2026-02-12 |
4.3510 |
4.3510 |
0.0060 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
4.3450 |
4.3450 |
0.0200 |
0.46% |
| 2026-02-10 |
4.3250 |
4.3250 |
0.0090 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
4.3160 |
4.3160 |
0.0560 |
1.31% |
