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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
358.07 |
|
6.07% |
| 2 |
紫金矿业 |
351.94 |
|
5.97% |
| 3 |
中国海油 |
342.54 |
|
5.81% |
| 4 |
陕西煤业 |
285.90 |
|
4.85% |
| 5 |
神火股份 |
274.70 |
|
4.66% |
| 6 |
中国神华 |
268.11 |
|
4.55% |
| 7 |
宁德时代 |
257.08 |
|
4.36% |
| 8 |
立讯精密 |
248.39 |
|
4.21% |
| 9 |
中国移动 |
247.46 |
|
4.20% |
| 10 |
宇通客车 |
192.93 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
-3.22% |
2.51% |
4.66% |
17.90% |
2.51% |
20.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6146/10858 |
5014/10858 |
2598/10858 |
2188/10858 |
4447/10858 |
2704/10858 |
3270/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0120 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0020 |
0.12% |
