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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-01-13 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-01-12 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0104 |
0.90 |
| 2026-01-09 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-08 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0112 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0220 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0095 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0103 |
-0.92 |