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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1157 |
3.1157 |
-0.0039 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
3.1196 |
3.1196 |
0.0014 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
3.1182 |
3.1182 |
-0.0139 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
3.1321 |
3.1321 |
0.0121 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0027 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
3.1173 |
3.1173 |
-0.0029 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
3.1202 |
3.1202 |
0.0104 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
3.1098 |
3.1098 |
0.0332 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
3.0766 |
3.0766 |
0.0224 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
3.0542 |
3.0542 |
-0.0286 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
3.0828 |
3.0828 |
0.0505 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
3.0323 |
3.0323 |
-0.0356 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
3.0679 |
3.0679 |
-0.0406 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
3.1085 |
3.1085 |
0.0253 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
3.0832 |
3.0832 |
-0.0187 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
3.1019 |
3.1019 |
0.0077 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
3.0942 |
3.0942 |
-0.0390 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
3.1332 |
3.1332 |
-0.0083 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
3.1415 |
3.1415 |
0.0115 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
3.1300 |
3.1300 |
0.0158 |
0.51 |