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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 唐笑天,黄力
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.03亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
976.00 |
|
1.46% |
| 2 |
歌尔股份 |
861.90 |
|
1.29% |
| 3 |
利欧股份 |
676.80 |
|
1.01% |
| 4 |
新泉股份 |
591.04 |
|
0.88% |
| 5 |
浙江鼎力 |
566.40 |
|
0.85% |
| 6 |
晶晨股份 |
523.38 |
|
0.78% |
| 7 |
中科曙光 |
513.84 |
|
0.77% |
| 8 |
上能电气 |
513.30 |
|
0.77% |
| 9 |
盛新锂能 |
516.45 |
|
0.77% |
| 10 |
联赢激光 |
485.80 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开10 |
5361.89 |
50.00 |
8.00% |
| 2 |
24国开02 |
5155.22 |
50.00 |
7.69% |
| 3 |
24特别国债02 |
5143.23 |
50.00 |
7.68% |
| 4 |
25农发23 |
5024.92 |
50.00 |
7.50% |
| 5 |
25厦门国际银行债02 |
5009.54 |
50.00 |
7.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-2.02% |
0.73% |
0.70% |
8.33% |
0.73% |
3.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4259/10858 |
4040/10858 |
4208/10858 |
4476/10858 |
6252/10858 |
4324/10858 |
6991/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0467 |
1.0667 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
1.0454 |
1.0654 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
1.0508 |
1.0708 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
1.0429 |
1.0629 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
1.0483 |
1.0683 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-25 |
2022-02-28 |
2022-02-28 |
2022-03-01 |
0.0200 |
