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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程文文,吴兴武
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0028 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0114 |
-1.53 |
| 2025-12-29 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0080 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0021 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0067 |
-0.88 |
| 2025-12-19 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0139 |
1.86 |
| 2025-12-18 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0029 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0127 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0144 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0198 |
-2.56 |
| 2025-12-12 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0113 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0022 |
0.29 |
| 2025-12-10 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0042 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0106 |
-1.37 |
| 2025-12-05 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0015 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0173 |
2.29 |