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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程文文,吴兴武
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0069 |
-0.79 |
| 2026-02-12 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0059 |
-0.67 |
| 2026-02-10 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0122 |
1.40 |
| 2026-02-09 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0111 |
1.29 |
| 2026-02-05 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0072 |
0.84 |
| 2026-02-04 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0066 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0202 |
2.44 |
| 2026-02-02 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0248 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0135 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0024 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0251 |
-2.83 |
| 2026-01-27 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0086 |
-0.96 |
| 2026-01-26 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0169 |
1.92 |
| 2026-01-22 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0122 |
-1.37 |
| 2026-01-21 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0132 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0164 |
-1.83 |
| 2026-01-19 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0105 |
-1.16 |