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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦,叶帅,郑澄然
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
0.5243 |
0.5243 |
0.0012 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
0.5231 |
0.5231 |
0.0074 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
0.5157 |
0.5157 |
-0.0092 |
-1.75 |
| 2026-01-19 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0061 |
1.18 |
| 2026-01-16 |
0.5188 |
0.5188 |
-0.0019 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
0.5207 |
0.5207 |
0.0015 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
0.5192 |
0.5192 |
0.0023 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
0.5169 |
0.5169 |
-0.0028 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0044 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
0.5153 |
0.5153 |
0.0039 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
0.5114 |
0.5114 |
-0.0022 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
0.5136 |
0.5136 |
-0.0006 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.5142 |
0.5142 |
0.0051 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
0.5091 |
0.5091 |
0.0105 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0064 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0005 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
0.5045 |
0.5045 |
-0.0070 |
-1.37 |
| 2025-12-26 |
0.5115 |
0.5115 |
0.0042 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0005 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.5068 |
0.5068 |
0.0031 |
0.62 |