加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦,叶帅,郑澄然
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5231 |
0.5231 |
-0.0092 |
-1.73 |
| 2026-02-12 |
0.5323 |
0.5323 |
0.0087 |
1.66 |
| 2026-02-11 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0016 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
0.5220 |
0.5220 |
0.0026 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0118 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
0.5076 |
0.5076 |
0.0011 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
0.5065 |
0.5065 |
-0.0091 |
-1.76 |
| 2026-02-04 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0026 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0100 |
1.99 |
| 2026-02-02 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0138 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
0.5168 |
0.5168 |
-0.0051 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
0.5219 |
0.5219 |
-0.0059 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0019 |
-0.36 |
| 2026-01-27 |
0.5297 |
0.5297 |
0.0003 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
0.5294 |
0.5294 |
-0.0041 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0092 |
1.75 |
| 2026-01-22 |
0.5243 |
0.5243 |
0.0012 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
0.5231 |
0.5231 |
0.0074 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
0.5157 |
0.5157 |
-0.0092 |
-1.75 |
| 2026-01-19 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0061 |
1.18 |