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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华旺科技 |
62.81 |
|
1.57% |
| 2 |
国药股份 |
53.52 |
|
1.34% |
| 3 |
应流股份 |
47.15 |
|
1.18% |
| 4 |
邮储银行 |
45.02 |
|
1.12% |
| 5 |
工商银行 |
43.45 |
|
1.09% |
| 6 |
石头科技 |
41.82 |
|
1.04% |
| 7 |
立讯精密 |
39.27 |
|
0.98% |
| 8 |
华鲁恒升 |
34.76 |
|
0.87% |
| 9 |
美的集团 |
33.32 |
|
0.83% |
| 10 |
海康威视 |
31.60 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
2016.36 |
20.00 |
43.68% |
| 2 |
25国债19 |
300.97 |
3.00 |
6.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.14% |
0.56% |
1.16% |
1.72% |
0.17% |
-0.67% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7744/10776 |
6364/10776 |
7294/10776 |
8456/10776 |
9264/10776 |
8971/10776 |
8526/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0015 |
0.15% |
