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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0159 |
-1.83 |
| 2026-02-12 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0117 |
1.37 |
| 2026-02-11 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0053 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0213 |
2.56 |
| 2026-02-06 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0043 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0186 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0082 |
-0.95 |
| 2026-02-03 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0169 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0379 |
-4.29 |
| 2026-01-30 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0147 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0071 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0112 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0084 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0081 |
0.92 |
| 2026-01-23 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0058 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0164 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0185 |
-2.12 |
| 2026-01-19 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0112 |
1.30 |