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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彬
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
32763.00 |
|
8.30% |
| 2 |
信达生物 |
31684.06 |
|
8.03% |
| 3 |
小米集团-W |
29580.55 |
|
7.50% |
| 4 |
兆易创新 |
27729.00 |
|
7.03% |
| 5 |
江淮汽车 |
24794.00 |
|
6.28% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
22623.64 |
|
5.73% |
| 7 |
中科曙光 |
20967.73 |
|
5.32% |
| 8 |
赛力斯 |
20588.40 |
|
5.22% |
| 9 |
三花智控 |
17909.41 |
|
4.54% |
| 10 |
东方电缆 |
17660.00 |
|
4.48% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
7.16% |
-5.48% |
15.21% |
34.74% |
2.42% |
1.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5776/10636 |
2753/10636 |
9810/10636 |
5257/10636 |
3956/10636 |
6166/10636 |
7992/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0023 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0098 |
-1.56% |
| 2026-01-07 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0108 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0134 |
2.20% |
