加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-01-05 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2025-12-31 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-15 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0007 |
0.07 |