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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0031 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0051 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0081 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0043 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0157 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0113 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0037 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0088 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0056 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0056 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0122 |
-1.42 |
| 2025-12-08 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0136 |
1.61 |
| 2025-12-04 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0072 |
0.86 |