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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0199 |
-2.06 |
| 2026-02-12 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0065 |
0.68 |
| 2026-02-11 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0073 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0040 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0190 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0126 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0075 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0209 |
2.29 |
| 2026-02-02 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0408 |
-4.28 |
| 2026-01-30 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0226 |
-2.31 |
| 2026-01-29 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0108 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0175 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0105 |
1.09 |
| 2026-01-26 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0080 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0127 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0104 |
1.12 |