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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博闻
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0413 |
-3.06 |
| 2026-02-12 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-02-11 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0141 |
1.05 |
| 2026-02-10 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0225 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0262 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0301 |
2.26 |
| 2026-02-03 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0341 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0629 |
-4.63 |
| 2026-01-30 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0676 |
-4.74 |
| 2026-01-29 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0336 |
2.41 |
| 2026-01-28 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0604 |
4.54 |
| 2026-01-27 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0358 |
2.76 |
| 2026-01-23 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0156 |
1.22 |
| 2026-01-22 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0211 |
1.67 |
| 2026-01-20 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0327 |
2.66 |
| 2026-01-19 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0169 |
1.40 |