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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博闻
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0297 |
2.56 |
| 2026-01-05 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0320 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0063 |
0.56 |
| 2025-12-30 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0228 |
-2.00 |
| 2025-12-26 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0148 |
1.32 |
| 2025-12-25 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0085 |
-0.75 |
| 2025-12-24 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0187 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0203 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0282 |
-2.52 |
| 2025-12-15 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0195 |
1.77 |
| 2025-12-11 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0216 |
1.99 |
| 2025-12-09 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0391 |
-3.48 |
| 2025-12-08 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0087 |
-0.77 |