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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓博,张芊
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0033 |
-0.28 |