加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓博,张芊
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-17 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-06-16 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-15 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-06-12 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-06-11 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-10 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-06-09 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-06-08 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-06-05 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-06-04 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-03 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-06-01 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-05-29 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-05-28 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-05-27 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-05-26 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-25 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0013 |
0.11 |