加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0187 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0291 |
2.13 |
| 2026-03-31 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0262 |
-1.89 |
| 2026-03-30 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0105 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0150 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0134 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0228 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0290 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0464 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0421 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0146 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0355 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0127 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0137 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0083 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0259 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0217 |
-1.49 |
| 2026-03-06 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0017 |
-0.12 |