国泰大制造两年持有期混合 净资产规模 5.36 亿元，比上期增加 -1.42% , 股票配置占比上期增加 -5.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.81 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 10.10 | 0.05 | 1.01 | 5.36 | 5.41 |
| 2025-06-30 | 5.09 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 7.08 | 0.05 | 0.97 | 5.44 | 5.54 |
| 2025-03-31 | 5.05 | 90.97 | 0.31 | 5.59 | 0.11 | 2.03 | 0.08 | 1.41 | 5.48 | 5.56 |
| 2024-12-31 | 4.97 | 88.81 | 0.33 | 5.82 | 0.15 | 2.65 | 0.15 | 2.72 | 5.58 | 5.60 |
| 2024-09-30 | 5.50 | 91.18 | 0.32 | 5.38 | 0.12 | 2.01 | 0.09 | 1.43 | 6.01 | 6.03 |
| 2024-06-30 | 5.22 | 89.82 | 0.30 | 5.24 | 0.28 | 4.90 | 0.00 | 0.04 | 5.54 | 5.81 |
| 2024-03-31 | 5.07 | 83.71 | 0.40 | 6.58 | 0.47 | 7.77 | 0.12 | 1.94 | 6.03 | 6.06 |
| 2023-12-31 | 6.29 | 92.18 | 0.40 | 5.81 | 0.11 | 1.66 | 0.02 | 0.35 | 6.77 | 6.82 |