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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0108 |
0.70 |
| 2026-04-02 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0549 |
-3.46 |
| 2026-04-01 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0536 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0348 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-03-26 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0213 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0416 |
2.68 |
| 2026-03-24 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0434 |
2.87 |
| 2026-03-23 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0844 |
-5.29 |
| 2026-03-20 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0318 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0138 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0474 |
-2.84 |
| 2026-03-16 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0102 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0087 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0115 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0249 |
-1.46 |
| 2026-03-10 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0664 |
4.06 |
| 2026-03-09 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0290 |
-1.74 |