加载中...
- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 宋易潞
- 成立日期：
- 2018-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
2.4967 |
2.5267 |
-0.0597 |
-2.28 |
| 2026-06-09 |
2.5549 |
2.5849 |
0.1223 |
4.89 |
| 2026-06-08 |
2.4358 |
2.4658 |
-0.0899 |
-3.47 |
| 2026-06-05 |
2.5234 |
2.5534 |
-0.0641 |
-2.41 |
| 2026-06-04 |
2.5858 |
2.6158 |
0.0495 |
1.90 |
| 2026-06-03 |
2.5376 |
2.5676 |
0.0431 |
1.68 |
| 2026-06-02 |
2.4956 |
2.5256 |
0.0635 |
2.54 |
| 2026-06-01 |
2.4337 |
2.4637 |
-0.1032 |
-3.97 |
| 2026-05-29 |
2.5342 |
2.5642 |
-0.0849 |
-3.16 |
| 2026-05-28 |
2.6169 |
2.6469 |
0.0480 |
1.82 |
| 2026-05-27 |
2.5701 |
2.6001 |
-0.0216 |
-0.81 |
| 2026-05-26 |
2.5911 |
2.6211 |
-0.0317 |
-1.18 |
| 2026-05-25 |
2.6220 |
2.6520 |
0.0449 |
1.69 |
| 2026-05-22 |
2.5783 |
2.6083 |
0.1006 |
3.95 |
| 2026-05-21 |
2.4803 |
2.5103 |
-0.0940 |
-3.56 |
| 2026-05-20 |
2.5719 |
2.6019 |
0.0293 |
1.12 |
| 2026-05-19 |
2.5434 |
2.5734 |
0.0378 |
1.47 |
| 2026-05-18 |
2.5066 |
2.5366 |
0.0198 |
0.78 |
| 2026-05-15 |
2.4873 |
2.5173 |
-0.0381 |
-1.47 |
| 2026-05-14 |
2.5244 |
2.5544 |
-0.0433 |
-1.64 |