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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雪莹
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0054 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0054 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0035 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0037 |
0.38 |
| 2025-12-17 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0088 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0086 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0064 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-09 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2025-12-05 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0058 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0005 |
-0.05 |